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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 989.00 | 409.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399.00 | 989.00 | 409.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 036.00 | | 125 036.00 | 125 036.00 |
BZ Autres créances | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CF Disponibilités | 521 632.00 | | 521 632.00 | 521 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 651 127.00 | | 651 127.00 | 651 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 526.00 | 989.00 | 651 537.00 | 652 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 110 767.00 | 44 190.00 | | 110 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 719.00 | 66 577.00 | | 296 719.00 |
DL TOTAL (I) | 410 786.00 | 114 067.00 | | 410 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 180.00 | 45 228.00 | | 67 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 492.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 467.00 | 66 539.00 | | 110 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | 57 692.00 | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 750.00 | 169 952.00 | | 240 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 537.00 | 284 019.00 | | 651 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531.00 | 458.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531.00 | 458.00 | | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 467.00 | 110 467.00 | | 110 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 495.00 | 129 495.00 | | 129 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 495.00 | 129 495.00 | | 129 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 750.00 | 240 750.00 | | 240 750.00 |