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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 717.00 | 14 982.00 | 18 735.00 | 33 717.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 417.00 | 14 982.00 | 20 435.00 | 35 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
084 Disponibilités | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
110 Total général Actif | 111 761.00 | 14 982.00 | 96 779.00 | 111 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 860.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 695.00 | 132 598.00 | | 91 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 822.00 | 37 340.00 | | 54 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 517.00 | 169 938.00 | | 146 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 073.00 | 52 230.00 | | 48 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | 640.00 | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 63 070.00 | 66 201.00 | | 63 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 734.00 | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 354.00 | 2 246.00 | | 1 354.00 |
252 Charges sociales | 29.00 | 422.00 | | 29.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 696.00 | 5 691.00 | | 6 696.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 251.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 435.00 | 128 416.00 | | 120 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 082.00 | 41 522.00 | | 26 082.00 |
290 Produits exceptionnels | | -669.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 273.00 | 870.00 | | 1 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 396.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 809.00 | 39 587.00 | | 24 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |