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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 56 309.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 927.00 | |
AH Fonds commercial | | | 2 430 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 362.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 505 613.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 659 854.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 262.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 555 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 909.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 249 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 755 530.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 697.00 | 75 148.00 | | 385 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 389.00 | 310 549.00 | | 278 389.00 |
DL TOTAL (I) | 829 086.00 | 550 697.00 | | 829 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824 204.00 | 2 577 523.00 | | 2 824 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 837.00 | 227 617.00 | | 225 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 120.00 | 114 311.00 | | 80 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 584.00 | 329 681.00 | | 263 584.00 |
EA Autres dettes | 532 699.00 | 696 453.00 | | 532 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 926 444.00 | 3 945 584.00 | | 3 926 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 530.00 | 4 496 282.00 | | 4 755 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 426 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 266.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 261.00 | 124 616.00 | | 41 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 261.00 | 124 616.00 | | 41 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 261.00 | 124 388.00 | | 41 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 962.00 | 114 469.00 | | 101 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 819.00 | 2 163 039.00 | | 1 477 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 430.00 | 1 852 490.00 | | 1 199 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 389.00 | 310 549.00 | | 278 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 235.00 | | 1 838.00 | 2 574 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 576 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 112 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435 700.00 | | | 2 435 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 400.00 | | 1 838.00 | 26 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 194.00 | 29 266.00 | | 41 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 387.00 | 22 424.00 | | 33 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 713.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 746.00 | 6 130.00 | | 6 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 499.00 | 53 499.00 | | 53 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 121.00 | 60 121.00 | | 60 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 699.00 | 532 699.00 | | 532 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 659 854.00 | 659 854.00 | | 659 854.00 |
VB T. V. A. | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 824 204.00 | 585 912.00 | 960 433.00 | 2 824 204.00 |
VI Groupe et associés | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 041.00 | 694 026.00 | 15.00 | 694 041.00 |
VW T.V.A. | 122 133.00 | 122 133.00 | | 122 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 926 444.00 | 1 462 315.00 | 960 433.00 | 3 926 444.00 |