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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 1 923.00 | 1 035.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 563.00 | 8 512.00 | 14 050.00 | 22 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 522.00 | 10 435.00 | 86 086.00 | 96 522.00 |
BT Marchandises | 149 896.00 | | 149 896.00 | 149 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BZ Autres créances | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 130 565.00 | | 130 565.00 | 130 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 780.00 | | 305 780.00 | 305 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 302.00 | 10 435.00 | 391 866.00 | 402 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DL TOTAL (I) | 125 068.00 | | | 125 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 368.00 | | | 149 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 798.00 | | | 266 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 866.00 | | | 391 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 082.00 | | | 159 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 579.00 | 422 487.00 | 856 066.00 | 433 579.00 |
FG Production vendue services | 10 902.00 | 1 315.00 | 12 217.00 | 10 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 481.00 | 423 803.00 | 868 284.00 | 444 481.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 074.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 603.00 | | | 16 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 745.00 | | | 868 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 695.00 | | | 822 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 522.00 | | | 96 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 361.00 | 4 074.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 361.00 | 4 074.00 | | 6 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
UX Autres créances clients | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VB T. V. A. | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 368.00 | 45 167.00 | 104 201.00 | 149 368.00 |
VI Groupe et associés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 059.00 | | | 36 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 283.00 | 159 082.00 | 104 201.00 | 263 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
ST Autres comptes | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 842.00 | | | 88 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 881.00 | | | 144 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |