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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 452 971.00 | | 2 452 971.00 | 2 452 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 144.00 | 1 668.00 | 5 476.00 | 7 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 000.00 | 49 732.00 | 54 268.00 | 104 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 977.00 | 1 865.00 | 14 112.00 | 15 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 752.00 | 53 265.00 | 2 530 487.00 | 2 583 752.00 |
BT Marchandises | 158 274.00 | | 158 274.00 | 158 274.00 |
BZ Autres créances | 96 951.00 | | 96 951.00 | 96 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 622.00 | | 160 622.00 | 160 622.00 |
CF Disponibilités | 365 447.00 | | 365 447.00 | 365 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 448.00 | | 784 448.00 | 784 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 199.00 | 53 265.00 | 3 314 934.00 | 3 368 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
DH Report à nouveau | | -28 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 522.00 | 138 146.00 | | 134 522.00 |
DL TOTAL (I) | 393 909.00 | 259 387.00 | | 393 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 828.00 | 2 212 003.00 | | 2 030 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 028.00 | 488 131.00 | | 506 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 625.00 | 229 612.00 | | 274 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 479.00 | 108 729.00 | | 109 479.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 025.00 | 3 038 540.00 | | 2 921 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 934.00 | 3 297 927.00 | | 3 314 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 154.00 | | 8 598.00 | 2 575 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 583 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 452 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 452 971.00 | | | 2 452 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 146.00 | | 5 998.00 | 105 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 037.00 | | 2 600.00 | 17 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 316.00 | 18 084.00 | 51 400.00 | 33 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 316.00 | 18 084.00 | 51 400.00 | 33 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 625.00 | 274 625.00 | | 274 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
UX Autres créances clients | 54 088.00 | 54 088.00 | | 54 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 377.00 | 532 423.00 | 735 052.00 | 2 030 377.00 |
VI Groupe et associés | 506 028.00 | 506 028.00 | | 506 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 081.00 | 100 104.00 | 15 977.00 | 116 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 025.00 | 1 423 072.00 | 735 052.00 | 2 921 025.00 |