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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 8 817.00 | 11 183.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 411.00 | 2 868.00 | 4 543.00 | 7 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 292.00 | 191 726.00 | 664 566.00 | 856 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 089.00 | 203 411.00 | 696 678.00 | 900 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BZ Autres créances | 103 493.00 | | 103 493.00 | 103 493.00 |
CF Disponibilités | 95 345.00 | | 95 345.00 | 95 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 174.00 | | 218 174.00 | 218 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 263.00 | 203 411.00 | 914 852.00 | 1 118 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 573.00 | -28 127.00 | | -9 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 784.00 | 18 553.00 | | 88 784.00 |
DL TOTAL (I) | 89 210.00 | 427.00 | | 89 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 025.00 | 773 996.00 | | 650 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 219.00 | 133 507.00 | | 104 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 744.00 | 67 978.00 | | 45 744.00 |
EA Autres dettes | 232.00 | 33 324.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 641.00 | 1 008 805.00 | | 825 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 852.00 | 1 009 232.00 | | 914 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 055.00 | 484 038.00 | | 322 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 618.00 | | 7 044.00 | 897 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 900 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 863 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 232.00 | | 7 044.00 | 861 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 034.00 | 66 614.00 | 237.00 | 137 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 2 857.00 | | 5 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 074.00 | 63 757.00 | 237.00 | 131 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 025.00 | 146 439.00 | 503 584.00 | 650 025.00 |
VI Groupe et associés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 228.00 | | | 124 228.00 |
VP Divers | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 437.00 | 25 437.00 | | 25 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 791.00 | 115 405.00 | 16 386.00 | 131 791.00 |
VW T.V.A. | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 641.00 | 322 055.00 | 503 584.00 | 825 641.00 |