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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 883.00 | 5 387.00 | 2 496.00 | 7 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 459.00 | 5 387.00 | 287 072.00 | 292 459.00 |
CF Disponibilités | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 343.00 | 5 387.00 | 313 957.00 | 319 343.00 |
CU Autres participations | 284 576.00 | | 284 576.00 | 284 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 28 180.00 | 12 554.00 | | 28 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 222.00 | 15 626.00 | | 118 222.00 |
DL TOTAL (I) | 148 602.00 | 30 380.00 | | 148 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 796.00 | 98 552.00 | | 74 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 741.00 | 183 072.00 | | 88 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 355.00 | 283 442.00 | | 165 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 957.00 | 313 821.00 | | 313 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 625.00 | 208 734.00 | | 114 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 234.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 198.00 | 25 612.00 | | 126 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976.00 | 9 986.00 | | 7 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 222.00 | 15 626.00 | | 118 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 459.00 | | | 292 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 576.00 | | | 284 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810.00 | 1 577.00 | | 3 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | 1 577.00 | | 3 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 796.00 | 24 067.00 | 50 730.00 | 74 796.00 |
VI Groupe et associés | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 739.00 | | | 23 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 355.00 | 114 625.00 | 50 730.00 | 165 355.00 |