| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 1 017 000.00 | 110 697.00 | 906 302.00 | 1 017 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 033.00 | 11 818.00 | 28 215.00 | 40 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 033.00 | 122 516.00 | 1 046 517.00 | 1 169 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 424.00 | 122 516.00 | 1 059 908.00 | 1 182 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213.00 | | | -213.00 |
DL TOTAL (I) | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 117.00 | | | 911 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 435.00 | | | 138 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 352.00 | | | 1 051 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 908.00 | | | 1 059 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 401.00 | | | 68 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213.00 | | | -213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 033.00 | | | 1 169 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 033.00 | | | 1 169 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 615.00 | 38 900.00 | | 83 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 615.00 | 38 900.00 | | 83 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 117.00 | 61 388.00 | 255 131.00 | 911 117.00 |
VI Groupe et associés | 131 035.00 | 131 035.00 | | 131 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 352.00 | 201 623.00 | 255 131.00 | 1 051 352.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
ST Autres comptes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YT Sous‐traitance | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 554.00 | | | 7 554.00 |