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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 736.00 | 4 367.00 | 10 369.00 | 14 736.00 |
AH Fonds commercial | 358 026.00 | | 358 026.00 | 358 026.00 |
AP Constructions | 118 127.00 | 23 477.00 | 94 651.00 | 118 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 766.00 | 13 845.00 | 9 921.00 | 23 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 774.00 | 144 031.00 | 198 744.00 | 342 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 445.00 | 185 719.00 | 671 725.00 | 857 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 213.00 | | 44 213.00 | 44 213.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 270 628.00 | | 270 628.00 | 270 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 089.00 | | 345 089.00 | 345 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 533.00 | 185 719.00 | 1 016 814.00 | 1 202 533.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 588.00 | | | -45 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DL TOTAL (I) | -42 980.00 | | | -42 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 782.00 | | | 181 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 328.00 | | | 819 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
EA Autres dettes | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 794.00 | | | 1 059 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 814.00 | | | 1 016 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 794.00 | | | 1 059 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 583.00 | | 119 061.00 | 741 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 857 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 484 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 267.00 | | 7 495.00 | 365 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 301.00 | | 111 566.00 | 376 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 019.00 | 84 855.00 | 2 155.00 | 103 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 338.00 | 2 029.00 | | 2 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 682.00 | 82 826.00 | 2 155.00 | 100 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 44 213.00 | 44 213.00 | | 44 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 782.00 | 181 782.00 | | 181 782.00 |
VI Groupe et associés | 819 328.00 | 819 328.00 | | 819 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 087.00 | 55 087.00 | | 55 087.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 794.00 | 1 059 794.00 | | 1 059 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
ST Autres comptes | 94 971.00 | | | 94 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 967.00 | | | 141 967.00 |
YT Sous‐traitance | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 210.00 | | | 34 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 835.00 | | | 305 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |