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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 370.00 | 6 943.00 | 17 426.00 | 24 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 350.00 | 29 391.00 | 48 958.00 | 78 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 720.00 | 37 334.00 | 66 385.00 | 103 720.00 |
BN En cours de production de biens | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 782.00 | 15 704.00 | 77 078.00 | 92 782.00 |
BZ Autres créances | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
CF Disponibilités | 143 982.00 | | 143 982.00 | 143 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 110.00 | 15 704.00 | 392 406.00 | 408 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 830.00 | 53 038.00 | 458 792.00 | 511 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 306.00 | | | 46 306.00 |
DL TOTAL (I) | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 209.00 | | | 80 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 896.00 | | | 92 896.00 |
EA Autres dettes | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 461.00 | | | 332 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 792.00 | | | 458 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 408.00 | | | 254 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 784.00 | | 9 936.00 | 93 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 784.00 | | 9 936.00 | 92 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 823.00 | 22 512.00 | | 14 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | 333.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 156.00 | 22 178.00 | | 14 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 897.00 | 92 897.00 | | 92 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 783.00 | 92 783.00 | | 92 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
VI Groupe et associés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 771.00 | 70 771.00 | | 70 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 628.00 | 169 628.00 | | 169 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 461.00 | 254 408.00 | | 332 461.00 |