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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 775 657.00 | 4 495 727.00 | 47 279 930.00 | 51 775 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 635.00 | 15 570.00 | 136 065.00 | 151 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 648.00 | | 208 648.00 | 208 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 222 431.00 | 4 511 297.00 | 47 711 134.00 | 52 222 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 348 607.00 | | 2 348 607.00 | 2 348 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412 876.00 | 2 902.00 | 4 409 974.00 | 4 412 876.00 |
BZ Autres créances | 1 534 000.00 | | 1 534 000.00 | 1 534 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 335 602.00 | 2 902.00 | 8 332 700.00 | 8 335 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 558 033.00 | 4 514 199.00 | 56 043 834.00 | 60 558 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 610 177.00 | 2 622 341.00 | | -1 610 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 127 994.00 | -4 232 518.00 | | -3 127 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 368 755.00 | 1 481 251.00 | | 1 368 755.00 |
DL TOTAL (I) | -3 319 416.00 | -78 926.00 | | -3 319 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 863.00 | 484 032.00 | | 535 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 863.00 | 484 032.00 | | 535 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 571 093.00 | 39 446 837.00 | | 36 571 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 322 961.00 | 9 986 268.00 | | 15 322 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 619.00 | 5 464 857.00 | | 3 222 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 702.00 | 1 387 730.00 | | 1 633 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 728.00 | 679 073.00 | | 133 728.00 |
EA Autres dettes | 1 943 282.00 | 3 524 301.00 | | 1 943 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 827 386.00 | 60 489 067.00 | | 58 827 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 043 834.00 | 60 894 173.00 | | 56 043 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 121.00 | | 2 414 121.00 | 2 414 121.00 |
FG Production vendue services | 20 853 108.00 | | 20 853 108.00 | 20 853 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 267 229.00 | | 23 267 229.00 | 23 267 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 444 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 754 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 574 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -20 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 197 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 370 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 900 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 251.00 | |
GE Autres charges | | | 408 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 957 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 494 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540 879.00 | | | 540 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 496.00 | 18 749.00 | | 112 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 376.00 | 18 749.00 | | 653 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279 903.00 | | | 1 279 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287 343.00 | | | 1 287 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633 968.00 | 18 749.00 | | -633 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 417 720.00 | 19 037 728.00 | | 24 417 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 545 713.00 | 23 270 246.00 | | 27 545 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 127 994.00 | -4 232 518.00 | | -3 127 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 239 656.00 | | 3 609 491.00 | 50 239 656.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 86 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 626 717.00 | 86 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 626 717.00 | 52 222 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 135 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 110 091.00 | | 2 025 850.00 | 50 110 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 566.00 | | 1 583 642.00 | 129 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 648.00 | | | 208 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 020.00 | 3 900 277.00 | | 611 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 020.00 | 3 900 277.00 | | 611 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 032.00 | 55 251.00 | 3 420.00 | 484 032.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 484 032.00 | 58 153.00 | 3 420.00 | 484 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 153.00 | 3 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961 121.00 | 1 961 121.00 | | 1 961 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 222 619.00 | 3 222 619.00 | | 3 222 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 534.00 | 527 534.00 | | 527 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 707.00 | 357 707.00 | | 357 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943 282.00 | 1 943 282.00 | | 1 943 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 491.00 | 86 491.00 | | 86 491.00 |
UX Autres créances clients | 4 412 876.00 | 4 412 876.00 | | 4 412 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VB T. V. A. | 958 165.00 | 958 165.00 | | 958 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 563 391.00 | 2 913 763.00 | 11 790 358.00 | 36 563 391.00 |
VI Groupe et associés | 13 361 840.00 | 13 361 840.00 | | 13 361 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 891 180.00 | | | 2 891 180.00 |
VP Divers | 49 897.00 | 49 897.00 | | 49 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 396.00 | 508 396.00 | | 508 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 062 431.00 | 6 062 431.00 | | 6 062 431.00 |
VW T.V.A. | 717 558.00 | 717 558.00 | | 717 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 827 386.00 | 25 177 759.00 | 11 790 358.00 | 58 827 386.00 |