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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 930.00 | 8 076.00 | 59 854.00 | 67 930.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 430.00 | 8 076.00 | 310 354.00 | 318 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
084 Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
110 Total général Actif | 333 499.00 | 8 076.00 | 325 423.00 | 333 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 318 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 395.00 | | | 93 395.00 |
230 Autres produits | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 362.00 | | | 100 362.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 818.00 | | | -2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
252 Charges sociales | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 914.00 | | | 142 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 551.00 | | | -42 551.00 |
294 Charges financières | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 934.00 | | | -45 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 58 977.00 | | | 58 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 318 430.00 | | | 318 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 333.00 | | | 13 333.00 |