| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 900.00 | 18 522.00 | 45 378.00 | 63 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 900.00 | 18 522.00 | 45 378.00 | 63 900.00 |
BT Marchandises | 148 464.00 | | 148 464.00 | 148 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BZ Autres créances | 223 894.00 | | 223 894.00 | 223 894.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 780.00 | | 378 780.00 | 378 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 680.00 | 18 522.00 | 424 158.00 | 442 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 256.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 23 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 088.00 | 278 348.00 | | 5 088.00 |
DL TOTAL (I) | 60 088.00 | 353 474.00 | | 60 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 224.00 | 698 144.00 | | 222 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 677.00 | | 18 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 807.00 | 99 464.00 | | 101 807.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 070.00 | 798 285.00 | | 364 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 158.00 | 1 151 759.00 | | 424 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 651.00 | 109 185.00 | | 152 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
FG Production vendue services | | 730.00 | 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 000.00 | 730.00 | 1 130 730.00 | 1 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 015.00 | 4 541.00 | | 4 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 118.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 103 217.00 | | 2 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 767.00 | 2 044 329.00 | | 1 134 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 679.00 | 1 765 981.00 | | 1 129 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 088.00 | 278 348.00 | | 5 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 742.00 | 12 780.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742.00 | 12 780.00 | | 5 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 797.00 | 98 797.00 | | 98 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VC Groupe et associés | 218 130.00 | 218 130.00 | | 218 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 095.00 | 10 677.00 | 25 418.00 | 36 095.00 |
VI Groupe et associés | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 107.00 | 224 107.00 | | 224 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 070.00 | 152 651.00 | 25 418.00 | 178 070.00 |