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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 211.00 | | 2 395 211.00 | 2 395 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 992.00 | | 554 992.00 | 554 992.00 |
BZ Autres créances | 351 377.00 | | 351 377.00 | 351 377.00 |
CF Disponibilités | 76 889.00 | | 76 889.00 | 76 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 795.00 | | 990 795.00 | 990 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 006.00 | | 3 386 006.00 | 3 386 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
CU Autres participations | 2 360 961.00 | | 2 360 961.00 | 2 360 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 380.00 | 4 850.00 | | 13 380.00 |
DG Autres réserves | 34 095.00 | 2 059.00 | | 34 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 420.00 | 170 565.00 | | 241 420.00 |
DK Provisions réglementées | 73 356.00 | 48 904.00 | | 73 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 252.00 | 1 326 380.00 | | 1 462 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 842.00 | 1 125 622.00 | | 895 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 399.00 | 215 879.00 | | 672 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 50.00 | | 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 162.00 | 200 230.00 | | 355 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 754.00 | 1 541 783.00 | | 1 923 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 006.00 | 2 868 163.00 | | 3 386 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 421.00 | 434 586.00 | | 1 263 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 687.00 | | 733 687.00 | 733 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 687.00 | | 733 687.00 | 733 687.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 952.00 | 5 377.00 | | 9 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 404.00 | 29 829.00 | | 34 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 404.00 | -28 666.00 | | -34 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -408.00 | -2 969.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 951.00 | 601 301.00 | | 978 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 531.00 | 430 735.00 | | 737 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 420.00 | 170 565.00 | | 241 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 211.00 | | 2 000.00 | 2 393 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393 211.00 | | 2 000.00 | 2 393 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 904.00 | 24 452.00 | | 48 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 904.00 | 24 452.00 | | 48 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
UX Autres créances clients | 554 993.00 | 554 993.00 | | 554 993.00 |
VB T. V. A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 350 926.00 | 350 926.00 | | 350 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 317.00 | 230 984.00 | 660 332.00 | 891 317.00 |
VI Groupe et associés | 672 399.00 | 672 399.00 | | 672 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 815.00 | | | 228 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 156.00 | 948 156.00 | | 948 156.00 |
VW T.V.A. | 97 587.00 | 97 587.00 | | 97 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 754.00 | 1 263 422.00 | 660 332.00 | 1 923 754.00 |