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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | 228.00 | 1 849.00 | 2 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 893.00 | 228.00 | 2 009 665.00 | 2 009 893.00 |
CF Disponibilités | 213 628.00 | | 213 628.00 | 213 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 628.00 | | 213 628.00 | 213 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 521.00 | 228.00 | 2 223 293.00 | 2 223 521.00 |
CU Autres participations | 2 007 816.00 | | 2 007 816.00 | 2 007 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 898.00 | | | -43 898.00 |
DK Provisions réglementées | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 369 262.00 | | | 369 262.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 509 097.00 | | | 1 509 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 211.00 | | | 85 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 032.00 | | | 1 854 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 293.00 | | | 2 223 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 915.00 | | | 245 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 898.00 | | | -43 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 009 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 816.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 160.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 211.00 | 85 211.00 | | 85 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 097.00 | 150 981.00 | 585 202.00 | 1 509 097.00 |
VI Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 032.00 | 245 915.00 | 585 202.00 | 1 854 032.00 |