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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 33 877.00 | 955.00 | 32 922.00 | 33 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 811.00 | 1 858.00 | 41 953.00 | 43 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 188.00 | 2 813.00 | 1 071 375.00 | 1 074 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
BZ Autres créances | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 548 708.00 | | 548 708.00 | 548 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 821.00 | | 60 821.00 | 60 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 682.00 | | 685 682.00 | 685 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 870.00 | 2 813.00 | 1 757 057.00 | 1 759 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 493 221.00 | 272 325.00 | | 493 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 901.00 | 670 895.00 | | 608 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 121.00 | 953 221.00 | | 1 112 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 533.00 | 585 738.00 | | 455 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 115.00 | 14 006.00 | | 17 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 195.00 | 5 350.00 | | 16 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 397.00 | 212 601.00 | | 145 397.00 |
EA Autres dettes | 10 694.00 | 53 916.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 934.00 | 871 611.00 | | 644 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 057.00 | 1 824 832.00 | | 1 757 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 936.00 | 871 612.00 | | 644 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 416.00 | | 94 168.00 | 1 020 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 395.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 396.00 | 1 074 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 002.00 | 77 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 002.00 | | 77 688.00 | 21 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | | 16 480.00 | 19 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 175.00 | 5 612.00 | 12 974.00 | 10 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 5 612.00 | 12 974.00 | 10 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733 697.00 | 6 733 697.00 | | 6 733 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 886.00 | 133 838.00 | 319 048.00 | 452 886.00 |
VI Groupe et associés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 852.00 | | | 132 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VP Divers | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 720.00 | 129 220.00 | 6 500.00 | 135 720.00 |
VW T.V.A. | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 370 402.00 | 7 051 354.00 | 319 048.00 | 7 370 402.00 |