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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 437.00 | 863.00 | 1 300.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 300.00 | 437.00 | 69 863.00 | 70 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
072 Créances – Autres | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
084 Disponibilités | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 145.00 | | 48 145.00 | 48 145.00 |
110 Total général Actif | 118 445.00 | 437.00 | 118 005.00 | 118 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 224 981.00 | | | 224 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
230 Autres produits | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 118.00 | | | 281 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -840.00 | | | -840.00 |
242 Autres charges externes. | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
252 Charges sociales | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 536.00 | | | 242 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |