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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 2 731.00 | 271.00 | 3 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 979.00 | 126 552.00 | 75 427.00 | 201 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 756.00 | 45 647.00 | 182 109.00 | 227 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 169.00 | 174 931.00 | 293 239.00 | 468 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 599.00 | | 287 599.00 | 287 599.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 55 642.00 | | 55 642.00 | 55 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 691.00 | | 413 691.00 | 413 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 860.00 | 174 931.00 | 706 930.00 | 881 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 831.00 | 62 049.00 | | 93 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | 31 781.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 104 868.00 | 104 831.00 | | 104 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 384.00 | 493 231.00 | | 403 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 496.00 | 158 762.00 | | 138 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 622.00 | 38 351.00 | | 59 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 302.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 062.00 | 708 447.00 | | 602 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 930.00 | 813 277.00 | | 706 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 900.00 | 344 043.00 | | 287 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 500.00 | | 122 615.00 | 536 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 945.00 | 468 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 945.00 | 429 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 620.00 | | 383.00 | 2 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 880.00 | | 86 800.00 | 533 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 490.00 | 101 763.00 | 43 322.00 | 116 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 1 505.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 264.00 | 100 258.00 | 43 322.00 | 115 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 496.00 | 138 496.00 | | 138 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UX Autres créances clients | 284 641.00 | 284 641.00 | | 284 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 384.00 | 89 222.00 | 295 767.00 | 403 384.00 |
VI Groupe et associés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 545.00 | | | 189 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 291.00 | 312 291.00 | | 312 291.00 |
VW T.V.A. | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 062.00 | 287 900.00 | 295 767.00 | 602 062.00 |