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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 494.00 | 505.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 058.00 | 7 036.00 | 14 021.00 | 21 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 058.00 | 9 531.00 | 81 527.00 | 91 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
084 Disponibilités | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
110 Total général Actif | 118 052.00 | 9 531.00 | 108 521.00 | 118 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
230 Autres produits | 915.00 | | | 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
252 Charges sociales | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
262 Autres charges | 591.00 | | | 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 741.00 | | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 630.00 | | | 3 630.00 |