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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 523.00 | 976.00 | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 112 000.00 | | 2 112 000.00 | 2 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 609.00 | 21 202.00 | 176 407.00 | 197 609.00 |
AX Avances et acomptes | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 539.00 | 22 725.00 | 2 332 813.00 | 2 355 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 271.00 | | 1 005 271.00 | 1 005 271.00 |
BZ Autres créances | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CF Disponibilités | 1 207 265.00 | | 1 207 265.00 | 1 207 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 280 895.00 | | 2 280 895.00 | 2 280 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 434.00 | 22 725.00 | 4 613 709.00 | 4 636 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 660.00 | 120 000.00 | | 127 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
DD Réserve légale (1) | | 12 000.00 | | |
DG Autres réserves | 176 751.00 | 44 140.00 | | 176 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 681.00 | 385 611.00 | | 682 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 432.00 | 561 751.00 | | 1 054 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 946 178.00 | 2 943 940.00 | | 2 946 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 708.00 | 32 332.00 | | 16 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 365.00 | 7 957.00 | | 11 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 884.00 | 549 934.00 | | 534 884.00 |
EA Autres dettes | 50 139.00 | 43 190.00 | | 50 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 276.00 | 3 577 352.00 | | 3 559 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 709.00 | 4 139 104.00 | | 4 613 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 165 633.00 | | 189 905.00 | 2 165 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 113 400.00 | | 1 100.00 | 2 113 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 347.00 | | 188 794.00 | 27 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 886.00 | | 11.00 | 24 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 903.00 | 16 822.00 | | 5 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 123.00 | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 16 699.00 | | 4 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 885.00 | 534 885.00 | | 534 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
UX Autres créances clients | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 946 178.00 | 1 072 785.00 | 507 336.00 | 2 946 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 495.00 | | | 154 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 257.00 | | | 152 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 262.00 | 63 262.00 | | 63 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 500.00 | 163 966.00 | 24 534.00 | 188 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 277.00 | 1 685 884.00 | 507 336.00 | 3 559 277.00 |