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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 277.00 | 29 317.00 | 2 960.00 | 32 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 654.00 | 2 711.00 | 943.00 | 3 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 930.00 | 32 028.00 | 273 903.00 | 305 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 839 070.00 | | 839 070.00 | 839 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 841.00 | | 846 841.00 | 846 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 771.00 | 32 028.00 | 1 120 744.00 | 1 152 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 27 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 672.00 | 7 490.00 | | 135 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 713.00 | 201 182.00 | | 199 713.00 |
DL TOTAL (I) | 885 385.00 | 735 672.00 | | 885 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 485.00 | 144 510.00 | | 208 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 14 758.00 | | 12 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 937.00 | 19 157.00 | | 13 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 359.00 | 178 425.00 | | 235 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 744.00 | 914 097.00 | | 1 120 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 485.00 | | | 208 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 051.00 | | 879.00 | 305 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 051.00 | | 879.00 | 35 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 623.00 | 6 405.00 | | 25 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | 6 405.00 | | 25 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 208 485.00 | 208 485.00 | | 208 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 359.00 | 235 359.00 | | 235 359.00 |