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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 067.00 | 151 807.00 | 179 260.00 | 331 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 480.00 | 4 687.00 | 5 793.00 | 10 480.00 |
AP Constructions | 1 696.00 | 1 005.00 | 691.00 | 1 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 767.00 | 17 240.00 | 12 528.00 | 29 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 247.00 | 174 739.00 | 208 508.00 | 383 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 476.00 | | 577 476.00 | 577 476.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 499.00 | | 640 499.00 | 640 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 746.00 | 174 739.00 | 849 007.00 | 1 023 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DH Report à nouveau | 106 486.00 | 110 940.00 | | 106 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 534.00 | 12 546.00 | | 90 534.00 |
DL TOTAL (I) | 229 470.00 | 155 936.00 | | 229 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 506.00 | 240 877.00 | | 227 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 1 517.00 | | 2 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 37 726.00 | | 28 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 756.00 | 230 713.00 | | 285 756.00 |
EA Autres dettes | 21 722.00 | 313.00 | | 21 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 50 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 537.00 | 564 625.00 | | 619 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 007.00 | 720 561.00 | | 849 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 872.00 | 561 145.00 | | 426 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 193.00 | | 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 246.00 | | 1 796 246.00 | 1 796 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 246.00 | | 1 796 246.00 | 1 796 246.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 930.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 294.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 690.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 622.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 622.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -622.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 337.00 | -46 990.00 | | 31 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 844.00 | 1 252 113.00 | | 1 805 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 309.00 | 1 239 568.00 | | 1 715 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 534.00 | 12 546.00 | | 90 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 027.00 | | 15 220.00 | 368 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 217.00 | | 88 330.00 | 253 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 909.00 | | -75 446.00 | 106 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 2 336.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 809.00 | 91 930.00 | | 82 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 297.00 | 85 197.00 | | 71 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 512.00 | 6 733.00 | | 11 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 577 476.00 | 577 476.00 | | 577 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | 5 873.00 | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 273.00 | 34 608.00 | 177 666.00 | 227 273.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 586.00 | 597 586.00 | | 597 586.00 |
VW T.V.A. | 128 009.00 | 128 009.00 | | 128 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 537.00 | 426 872.00 | 177 666.00 | 619 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 078.00 | 21 974.00 | | 28 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 106.00 | 24 465.00 | | 25 106.00 |
ST Autres comptes | 82 202.00 | 63 070.00 | | 82 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 498.00 | 51 676.00 | | 57 498.00 |
YT Sous‐traitance | 141 535.00 | 41 549.00 | | 141 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 644.00 | 1 790.00 | | 2 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 722.00 | 23 764.00 | | 30 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 950.00 | 161 656.00 | | 305 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 614.00 | 28 589.00 | | 42 614.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 342.00 | 180 760.00 | | 306 342.00 |