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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 815.00 | 19 739.00 | 55 075.00 | 74 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 567.00 | 14 251.00 | 28 316.00 | 42 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 471.00 | 33 991.00 | 170 480.00 | 204 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BT Marchandises | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BZ Autres créances | 26 308.00 | | 26 308.00 | 26 308.00 |
CF Disponibilités | 219 305.00 | | 219 305.00 | 219 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 245.00 | | 254 245.00 | 254 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 717.00 | 33 991.00 | 424 725.00 | 458 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 000.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 135 772.00 | 63 616.00 | | 135 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 095.00 | 72 556.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 220 268.00 | 198 172.00 | | 220 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 356.00 | 93 676.00 | | 103 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 070.00 | 6 832.00 | | 7 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 72 535.00 | | 71 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 032.00 | 29 603.00 | | 22 032.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 457.00 | 202 647.00 | | 204 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 725.00 | 400 820.00 | | 424 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 255.00 | | 23 737.00 | 190 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 992.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 276.00 | | 17 107.00 | 100 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 959.00 | | 6 630.00 | 13 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 405.00 | 16 108.00 | 9 520.00 | 27 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 325.00 | 195.00 | 9 520.00 | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | 15 912.00 | | 18 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 356.00 | 27 113.00 | 76 243.00 | 103 356.00 |
VI Groupe et associés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 626.00 | 30 026.00 | 3 600.00 | 33 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 457.00 | 128 214.00 | 76 243.00 | 204 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |