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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 81 250.00 | 68 750.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057.00 | 369.00 | 1 688.00 | 2 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 080.00 | 17 186.00 | 49 895.00 | 67 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 224.00 | 98 805.00 | 134 419.00 | 233 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 367.00 | | 21 367.00 | 21 367.00 |
BZ Autres créances | 33 266.00 | | 33 266.00 | 33 266.00 |
CF Disponibilités | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 986.00 | | 139 986.00 | 139 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 210.00 | 98 805.00 | 274 405.00 | 373 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 313.00 | -24 556.00 | | -27 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 828.00 | -2 757.00 | | 20 828.00 |
DK Provisions réglementées | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
DL TOTAL (I) | 47 684.00 | 26 857.00 | | 47 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 681.00 | 215 879.00 | | 183 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470.00 | 29 542.00 | | 7 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 716.00 | 21 255.00 | | 22 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 853.00 | 8 567.00 | | 12 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 720.00 | 275 243.00 | | 226 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 405.00 | 302 099.00 | | 274 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 448.00 | 127 983.00 | | 82 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 919.00 | | 99 919.00 | 99 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 119.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 088.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 119.00 | 972.00 | | 26 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 202.00 | 140 895.00 | | 185 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 374.00 | 143 653.00 | | 164 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 828.00 | -2 757.00 | | 20 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 522.00 | 4 876.00 | | 10 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 219.00 | | 2 005.00 | 231 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 193.00 | | 1 945.00 | 67 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 026.00 | | 60.00 | 14 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 717.00 | 37 088.00 | | 61 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 250.00 | 30 000.00 | | 51 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | 7 088.00 | | 10 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
UX Autres créances clients | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 810.00 | 69 724.00 | 14 086.00 | 83 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 236.00 | 9 568.00 | | 10 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 029.00 | 4 662.00 | | 5 029.00 |
ST Autres comptes | 36 268.00 | 26 649.00 | | 36 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 052.00 | 46 234.00 | | 50 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 464.00 | 30 039.00 | | 20 464.00 |
YT Sous‐traitance | 3 078.00 | 2 990.00 | | 3 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 813.00 | 6 040.00 | | 3 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 049.00 | 15 608.00 | | 14 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 205.00 | 12 334.00 | | 13 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 377.00 | 16 188.00 | | 18 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 428.00 | 80 534.00 | | 94 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |