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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 482 697.00 | | 482 697.00 | 482 697.00 |
BZ Autres créances | 812 906.00 | | 812 906.00 | 812 906.00 |
CF Disponibilités | 271 608.00 | | 271 608.00 | 271 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 906.00 | | 1 568 906.00 | 1 568 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 906.00 | | 1 568 906.00 | 1 568 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 921.00 | 1 741.00 | | 3 921.00 |
DG Autres réserves | 74 483.00 | 33 070.00 | | 74 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 876.00 | 43 594.00 | | 53 876.00 |
DL TOTAL (I) | 797 280.00 | 743 404.00 | | 797 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 736.00 | 303 279.00 | | 598 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 2 362.00 | | 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | 3.00 | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 169 691.00 | 335.00 | | 169 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 626.00 | 305 979.00 | | 771 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 906.00 | 1 049 384.00 | | 1 568 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 890.00 | 2 700.00 | | 172 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 691.00 | 169 691.00 | | 169 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VI Groupe et associés | 598 736.00 | | | 598 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810 734.00 | 810 734.00 | | 810 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 601.00 | 814 601.00 | | 814 601.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 626.00 | 172 890.00 | | 771 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204.00 | 125.00 | | 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 050.00 | 2 191.00 | | 2 050.00 |
ST Autres comptes | 7 274.00 | 2 594.00 | | 7 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 108.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 306.00 | 1 233.00 | | 1 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 10 364.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717.00 | 483.00 | | 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 324.00 | 4 786.00 | | 9 324.00 |