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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 953.00 | | 77 953.00 | 77 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 388.00 | 19 491.00 | 7 897.00 | 27 388.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 366.00 | 19 491.00 | 87 875.00 | 107 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
060 Stock marchandises | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
072 Créances – Autres | 47 906.00 | | 47 906.00 | 47 906.00 |
084 Disponibilités | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 087.00 | | 91 087.00 | 91 087.00 |
110 Total général Actif | 198 453.00 | 19 491.00 | 178 962.00 | 198 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 611.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 866.00 | | | 109 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 419.00 | | | 419.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 419.00 | | | 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |