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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 405.00 | 2 231.00 | 37 174.00 | 39 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 2 162.00 | 6 367.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 228.00 | 6 984.00 | 34 244.00 | 41 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 128.00 | 11 377.00 | 91 751.00 | 103 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BT Marchandises | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BZ Autres créances | 226 428.00 | | 226 428.00 | 226 428.00 |
CF Disponibilités | 169 508.00 | | 169 508.00 | 169 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 372.00 | | 468 372.00 | 468 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 500.00 | 11 377.00 | 560 123.00 | 571 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 814.00 | 41 773.00 | | 42 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 682.00 | 1 041.00 | | -68 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198.00 | 43 914.00 | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 970.00 | 401 969.00 | | 400 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 480.00 | 72 628.00 | | 135 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 475.00 | 4 004.00 | | 20 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 925.00 | 478 601.00 | | 556 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 123.00 | 522 516.00 | | 560 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 925.00 | 478 601.00 | | 556 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 206.00 | | 54 922.00 | 48 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 33 205.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 040.00 | | 21 718.00 | 30 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 178.00 | 9 199.00 | | 2 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 2 230.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 178.00 | 6 969.00 | | 2 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -110.00 | | | -110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
UX Autres créances clients | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VI Groupe et associés | 400 970.00 | 400 970.00 | | 400 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VP Divers | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 909.00 | 132 909.00 | | 132 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 737.00 | 257 737.00 | | 257 737.00 |
VW T.V.A. | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 925.00 | 556 925.00 | | 556 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 11.00 | | 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 861.00 | 26 661.00 | | 20 861.00 |
ST Autres comptes | 397 575.00 | 191 799.00 | | 397 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 206.00 | 28 852.00 | | 65 206.00 |
YT Sous‐traitance | 673.00 | 589.00 | | 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | 446.00 | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | 457.00 | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 146.00 | 84 319.00 | | 82 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 518.00 | 60 342.00 | | 85 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 316.00 | 247 901.00 | | 484 316.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |