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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452 000.00 | | 452 000.00 | 452 000.00 |
AP Constructions | 4 068 000.00 | 129 062.00 | 3 938 938.00 | 4 068 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 520 000.00 | 129 062.00 | 4 390 938.00 | 4 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 671.00 | | 97 671.00 | 97 671.00 |
BZ Autres créances | 157 727.00 | | 157 727.00 | 157 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 398.00 | | 255 398.00 | 255 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 398.00 | 129 062.00 | 4 646 336.00 | 4 775 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 368.00 | | | -310 368.00 |
DL TOTAL (I) | -300 368.00 | | | -300 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 762 414.00 | | | 3 762 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
EA Autres dettes | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 704.00 | | | 4 946 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 336.00 | | | 4 646 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 432.00 | | | 386 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 264.00 | | 247 264.00 | 247 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 264.00 | | 247 264.00 | 247 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 390.00 | | | 250 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 758.00 | | | 560 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 368.00 | | | -310 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 520 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 520 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 129 062.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 129 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |
UX Autres créances clients | 97 671.00 | 97 671.00 | | 97 671.00 |
VB T. V. A. | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VC Groupe et associés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 762 414.00 | 203 531.00 | 3 558 883.00 | 3 762 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 398.00 | 255 398.00 | | 255 398.00 |
VW T.V.A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946 704.00 | 386 432.00 | 4 560 271.00 | 4 946 704.00 |