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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 2 400.00 | 9 600.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 154.00 | 346.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | 2 554.00 | 9 946.00 | 12 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CF Disponibilités | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 077.00 | 2 554.00 | 14 524.00 | 17 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 956.00 | -4 542.00 | | -22 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | -18 413.00 | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | -13 236.00 | -21 956.00 | | -13 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 096.00 | 4 663.00 | | 13 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 109.00 | 3 087.00 | | 11 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 786.00 | 10 454.00 | | 2 786.00 |
EA Autres dettes | | 21 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 759.00 | 39 541.00 | | 27 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 524.00 | 17 586.00 | | 14 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -976.00 | | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 901.00 | 86 324.00 | | 135 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 181.00 | 104 737.00 | | 127 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 720.00 | -18 413.00 | | 8 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54.00 | 2 500.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54.00 | 2 500.00 | | 54.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 759.00 | 27 759.00 | | 27 759.00 |