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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 769.00 | 50 875.00 | 26 894.00 | 77 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 484.00 | 52 381.00 | 98 104.00 | 150 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 616.00 | 103 256.00 | 145 361.00 | 248 616.00 |
BT Marchandises | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 238 078.00 | | 238 078.00 | 238 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 537.00 | | 271 537.00 | 271 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 154.00 | 103 256.00 | 416 898.00 | 520 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 093.00 | 3 752.00 | | 58 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 945.00 | 54 341.00 | | 48 945.00 |
DL TOTAL (I) | 129 038.00 | 80 093.00 | | 129 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 247.00 | 169 813.00 | | 138 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 866.00 | 15 464.00 | | 5 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 76 340.00 | | 60 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 289.00 | 58 734.00 | | 70 289.00 |
EA Autres dettes | 13 160.00 | 4 124.00 | | 13 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 860.00 | 324 475.00 | | 287 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 898.00 | 404 568.00 | | 416 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 896.00 | 324 475.00 | | 181 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 346.00 | | 13 270.00 | 235 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 984.00 | | 13 270.00 | 214 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 015.00 | 37 241.00 | | 66 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 015.00 | 37 241.00 | | 66 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VB T. V. A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 247.00 | 32 283.00 | 105 964.00 | 138 247.00 |
VI Groupe et associés | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 222.00 | 17 234.00 | 3 988.00 | 21 222.00 |
VW T.V.A. | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 860.00 | 181 896.00 | 105 964.00 | 287 860.00 |