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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 914 467.00 | | 914 467.00 | 914 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 678.00 | | 154 678.00 | 154 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 144.00 | | 1 069 144.00 | 1 069 144.00 |
CU Autres participations | 914 467.00 | | 914 467.00 | 914 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 330.00 | | | 273 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DG Autres réserves | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
DK Provisions réglementées | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 618 961.00 | | | 618 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 157.00 | | | 345 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 184.00 | | | 450 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 144.00 | | | 1 069 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 052.00 | | | 174 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 687.00 | | | 71 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 300.00 | | 166 300.00 | 166 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 645.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 767.00 | | | -2 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 662.00 | | | 306 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 686.00 | | | 128 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UX Autres créances clients | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 157.00 | 69 026.00 | 276 132.00 | 345 157.00 |
VI Groupe et associés | 71 687.00 | 71 687.00 | | 71 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VW T.V.A. | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 184.00 | 174 052.00 | 276 132.00 | 450 184.00 |