| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 242.00 | 7 028.00 | 11 214.00 | 18 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 242.00 | 7 028.00 | 11 214.00 | 18 242.00 |
060 Stock marchandises | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 236.00 | 1 589.00 | 3 647.00 | 5 236.00 |
072 Créances – Autres | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
084 Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 389.00 | 1 589.00 | 22 800.00 | 24 389.00 |
110 Total général Actif | 42 632.00 | 8 617.00 | 34 014.00 | 42 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 825.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 741.00 | 128 335.00 | | 143 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 305.00 | 52 398.00 | | 65 305.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 979.00 | 4 250.00 | | 2 979.00 |
230 Autres produits | 119.00 | 768.00 | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 143.00 | 185 751.00 | | 212 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 547.00 | 119 903.00 | | 135 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 532.00 | -5 905.00 | | -1 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 968.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 831.00 | 44 474.00 | | 41 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 878.00 | | 2 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 984.00 | 26 912.00 | | 29 984.00 |
252 Charges sociales | 8 958.00 | 10 135.00 | | 8 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 715.00 | 2 419.00 | | 3 715.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 589.00 | | |
262 Autres charges | 1 109.00 | 1 776.00 | | 1 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 692.00 | 205 150.00 | | 221 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 549.00 | -19 399.00 | | -9 549.00 |
294 Charges financières | 237.00 | 299.00 | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 240.00 | 1 187.00 | | 1 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 026.00 | -20 885.00 | | -11 026.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 150.00 | | | 28 150.00 |