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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 036.00 | 274.00 | 1 762.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 313 286.00 | 274.00 | 3 313 012.00 | 3 313 286.00 |
BZ Autres créances | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CF Disponibilités | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 140.00 | | 81 140.00 | 81 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 425.00 | 274.00 | 3 394 152.00 | 3 394 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 311 250.00 | | 3 311 250.00 | 3 311 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 689 036.00 | 238 803.00 | | 689 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 044.00 | 500 233.00 | | 481 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 080.00 | 959 036.00 | | 1 390 080.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 307 911.00 | 1 625 569.00 | | 1 307 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 931.00 | 349 628.00 | | 209 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 7 203.00 | | 4 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 520.00 | 16 164.00 | | 36 520.00 |
EA Autres dettes | 145 204.00 | 295 578.00 | | 145 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 071.00 | 2 594 143.00 | | 2 004 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 152.00 | 3 553 179.00 | | 3 394 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 4 782.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 019.00 | 632 021.00 | | 632 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 975.00 | 131 788.00 | | 150 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 044.00 | 500 233.00 | | 481 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 311 250.00 | | 2 036.00 | 3 311 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 313 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311 250.00 | | | 3 311 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UX Autres créances clients | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 307 911.00 | 321 343.00 | 986 568.00 | 1 307 911.00 |
VI Groupe et associés | 347 404.00 | 347 404.00 | | 347 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 658.00 | | | 317 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 071.00 | 717 503.00 | 1 286 568.00 | 2 004 071.00 |