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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 258.00 | 15 244.00 | 16 014.00 | 31 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 190.00 | 14 183.00 | 13 007.00 | 27 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 991.00 | 35 760.00 | 37 231.00 | 72 991.00 |
BT Marchandises | 378 507.00 | | 378 507.00 | 378 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 456.00 | | 1 334 456.00 | 1 334 456.00 |
BZ Autres créances | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CF Disponibilités | 331 360.00 | | 331 360.00 | 331 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 401.00 | | 2 059 401.00 | 2 059 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 392.00 | 35 760.00 | 2 096 632.00 | 2 132 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 289 827.00 | 176 760.00 | | 289 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 614.00 | 120 568.00 | | 308 614.00 |
DL TOTAL (I) | 614 941.00 | 313 827.00 | | 614 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 175.00 | 821 929.00 | | 888 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 965.00 | 3 844.00 | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 562.00 | 30 711.00 | | 355 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 829.00 | 137 463.00 | | 216 829.00 |
EA Autres dettes | 17 160.00 | 21 631.00 | | 17 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 691.00 | 1 015 578.00 | | 1 481 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 632.00 | 1 329 405.00 | | 2 096 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 692.00 | 388 175.00 | | 253 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 014.00 | | 11 977.00 | 61 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 882.00 | | 10 377.00 | 53 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 600.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 393.00 | 12 367.00 | 35 760.00 | 23 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 520.00 | 1 813.00 | 6 333.00 | 4 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 873.00 | 10 554.00 | 29 427.00 | 18 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 562.00 | 355 562.00 | | 355 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 829.00 | 216 829.00 | | 216 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 175.00 | 134 483.00 | 253 692.00 | 388 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 754.00 | | | 133 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 456.00 | 1 334 456.00 | | 1 334 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 935.00 | 1 349 535.00 | 2 400.00 | 1 351 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 691.00 | 1 228 000.00 | 253 692.00 | 1 481 691.00 |