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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 1 698.00 | 308.00 | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | 4 158.00 | 6 847.00 | 11 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 013.00 | 5 857.00 | 1 202 155.00 | 1 208 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 968.00 | | 497 968.00 | 497 968.00 |
BZ Autres créances | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CF Disponibilités | 410 584.00 | | 410 584.00 | 410 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 182.00 | | 921 182.00 | 921 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 196.00 | 5 857.00 | 2 123 338.00 | 2 129 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040.00 | 20 000.00 | | 20 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220.00 | | | 220.00 |
DH Report à nouveau | -80 788.00 | -25 424.00 | | -80 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 660.00 | -55 364.00 | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | -58 868.00 | -60 788.00 | | -58 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 776.00 | 1 144 343.00 | | 1 382 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 15 549.00 | | 11 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 916.00 | 148 647.00 | | 188 916.00 |
EA Autres dettes | 598 907.00 | 524 320.00 | | 598 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 206.00 | 1 832 860.00 | | 2 182 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 338.00 | 1 772 072.00 | | 2 123 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 395.00 | 90 395.00 | | 90 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 907.00 | 598 907.00 | | 598 907.00 |
UX Autres créances clients | 497 968.00 | 497 968.00 | | 497 968.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 302 776.00 | 117 591.00 | 480 615.00 | 1 302 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 060.00 | | | 347 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 721.00 | | | 108 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 598.00 | 510 598.00 | | 510 598.00 |
VW T.V.A. | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 206.00 | 997 021.00 | 480 615.00 | 2 182 206.00 |