| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 560.00 | 13 010.00 | 8 549.00 | 21 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 425.00 | 124 539.00 | 195 885.00 | 320 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 667.00 | 76 030.00 | 215 637.00 | 291 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 227.00 | 213 580.00 | 438 646.00 | 652 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BT Marchandises | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BZ Autres créances | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
CF Disponibilités | 87 688.00 | | 87 688.00 | 87 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 705.00 | | 166 705.00 | 166 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 932.00 | 213 580.00 | 605 351.00 | 818 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 939.00 | -51 561.00 | | -35 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 748.00 | 15 622.00 | | -98 748.00 |
DL TOTAL (I) | -124 687.00 | -25 939.00 | | -124 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 052.00 | 466 695.00 | | 465 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 900.00 | 198 203.00 | | 164 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 596.00 | 74 850.00 | | 80 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 489.00 | 19 263.00 | | 19 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 038.00 | 759 014.00 | | 730 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 351.00 | 733 074.00 | | 605 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 923.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 080.00 | 359 739.00 | | 231 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 829.00 | 344 116.00 | | 329 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 748.00 | 15 622.00 | | -98 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 096.00 | | 6 132.00 | 646 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 919.00 | | 5 174.00 | 606 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 616.00 | | 958.00 | 17 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 657.00 | 88 923.00 | | 124 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621.00 | 5 390.00 | | 7 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 037.00 | 83 533.00 | | 117 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 597.00 | 80 597.00 | | 80 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 052.00 | 52 701.00 | 412 352.00 | 465 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 244.00 | 69 670.00 | 18 574.00 | 88 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 039.00 | 317 687.00 | 412 352.00 | 730 039.00 |