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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 807.00 | 33 673.00 | 101 134.00 | 134 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 214.00 | 157 378.00 | 356 836.00 | 514 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 585.00 | 192 300.00 | 576 284.00 | 768 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BT Marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
BZ Autres créances | 73 863.00 | | 73 863.00 | 73 863.00 |
CF Disponibilités | 163 962.00 | | 163 962.00 | 163 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 680.00 | | 298 680.00 | 298 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 264.00 | 192 300.00 | 874 964.00 | 1 067 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
DL TOTAL (I) | 184 473.00 | | | 184 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 302.00 | | | 416 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 498.00 | | | 134 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
EA Autres dettes | 34 010.00 | | | 34 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 491.00 | | | 690 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 964.00 | | | 874 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 721.00 | | | 380 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 737.00 | 64 564.00 | | 127 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 233.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 720.00 | 64 330.00 | | 126 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 498.00 | 134 498.00 | | 134 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UX Autres créances clients | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VC Groupe et associés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 302.00 | 107 621.00 | 308 681.00 | 416 302.00 |
VI Groupe et associés | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 267.00 | | | 98 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 838.00 | 123 539.00 | 299.00 | 123 838.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 402.00 | 380 721.00 | 308 681.00 | 689 402.00 |