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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 355.00 | 2 355.00 | 12 000.00 | 14 355.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 547.00 | | 249 547.00 | 249 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 480.00 | 27 064.00 | 14 416.00 | 41 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 103.00 | 280 992.00 | 112 110.00 | 393 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 501.00 | 310 411.00 | 519 089.00 | 829 501.00 |
BT Marchandises | 257 992.00 | | 257 992.00 | 257 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 428.00 | | 23 428.00 | 23 428.00 |
BZ Autres créances | 23 381.00 | | 23 381.00 | 23 381.00 |
CF Disponibilités | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 733.00 | | 422 733.00 | 422 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 235.00 | 310 411.00 | 941 823.00 | 1 252 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
DL TOTAL (I) | 197 524.00 | | | 197 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 480.00 | | | 457 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 505.00 | | | 94 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 784.00 | | | 113 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
EA Autres dettes | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 299.00 | | | 744 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 823.00 | | | 941 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 264.00 | | | 406 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 672.00 | | 1 670 672.00 | 1 670 672.00 |
FG Production vendue services | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 570.00 | | 1 677 570.00 | 1 677 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 657.00 | | | -10 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 766.00 | | | 1 751 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 557.00 | | | 1 633 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 209.00 | | | 118 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 199.00 | | 5 302.00 | 824 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 903.00 | | | 388 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 281.00 | | 5 302.00 | 429 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 272.00 | 38 138.00 | | 272 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 917.00 | 38 138.00 | | 269 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 784.00 | 113 784.00 | | 113 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VB T. V. A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VC Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 480.00 | 119 445.00 | 338 034.00 | 457 480.00 |
VI Groupe et associés | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 715.00 | | | 211 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 809.00 | 46 809.00 | 6 000.00 | 52 809.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 299.00 | 406 264.00 | 338 034.00 | 744 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |