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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 130 407.00 | | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CF Disponibilités | 168 488.00 | | 168 488.00 | 168 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 885.00 | | 185 885.00 | 185 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 665.00 | | 3 326 665.00 | 3 326 665.00 |
CU Autres participations | 3 130 407.00 | | 3 130 407.00 | 3 130 407.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 000.00 | 1 285 000.00 | | 1 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DH Report à nouveau | | -55 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 594.00 | 147 253.00 | | 340 594.00 |
DK Provisions réglementées | 300 557.00 | 201 435.00 | | 300 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 499.00 | 1 578 453.00 | | 1 766 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 703.00 | 96 469.00 | | 144 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 703.00 | 96 469.00 | | 144 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 511.00 | 1 240 816.00 | | 875 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 728.00 | 11.00 | | 54 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 244.00 | | 26 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 269.00 | 56 824.00 | | 27 269.00 |
EA Autres dettes | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 463.00 | 1 743 895.00 | | 1 415 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 665.00 | 3 418 817.00 | | 3 326 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 488.00 | 348 460.00 | | 379 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 806.00 | 7 870.00 | | 11 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 122.00 | 66 081.00 | | 99 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 362.00 | 66 081.00 | | 99 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 030.00 | -66 081.00 | | -98 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -600.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 139.00 | 782 061.00 | | 1 263 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 545.00 | 634 808.00 | | 922 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 594.00 | 147 253.00 | | 340 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 407.00 | | | 3 130 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 130 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130 407.00 | | | 3 130 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 435.00 | 99 122.00 | | 201 435.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 469.00 | 48 234.00 | | 96 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 904.00 | 147 356.00 | | 297 904.00 |
UG ‐ Financières | | 48 234.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 511.00 | 259 536.00 | 615 975.00 | 875 511.00 |
VI Groupe et associés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 195.00 | | | 354 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 463.00 | 379 488.00 | 1 035 975.00 | 1 415 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 757.00 | 14 737.00 | | 13 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 426.00 | 146 414.00 | | 214 426.00 |
ST Autres comptes | 33 256.00 | 27 551.00 | | 33 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 833.00 | 25 190.00 | | 35 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 718.00 | 1 355.00 | | 1 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 475.00 | 16 092.00 | | 15 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 672.00 | 97 896.00 | | 154 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 871.00 | 37 351.00 | | 51 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 514.00 | 199 154.00 | | 283 514.00 |