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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 273.00 | 19 377.00 | 45 897.00 | 65 273.00 |
040 Immobilisations financières | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 519.00 | 19 377.00 | 66 142.00 | 85 519.00 |
060 Stock marchandises | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
072 Créances – Autres | 23 420.00 | | 23 420.00 | 23 420.00 |
084 Disponibilités | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
110 Total général Actif | 165 550.00 | 19 377.00 | 146 173.00 | 165 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 707.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 045.00 | 246 022.00 | | 249 045.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 218.00 | 246 024.00 | | 274 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 055.00 | 111 829.00 | | 112 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 277.00 | -6 084.00 | | -5 277.00 |
242 Autres charges externes. | 51 962.00 | 72 693.00 | | 51 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 315.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 222.00 | 37 346.00 | | 56 222.00 |
252 Charges sociales | 5 236.00 | 6 837.00 | | 5 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 935.00 | 8 456.00 | | 10 935.00 |
262 Autres charges | 1 011.00 | 935.00 | | 1 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 417.00 | 233 327.00 | | 233 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 800.00 | 12 698.00 | | 40 800.00 |
290 Produits exceptionnels | 230.00 | | | 230.00 |
294 Charges financières | 471.00 | 714.00 | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 874.00 | 17 678.00 | | 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 684.00 | -5 695.00 | | 39 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |