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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 700 224.00 | | 4 700 224.00 | 4 700 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 274.00 | | 4 700 274.00 | 4 700 274.00 |
BZ Autres créances | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
CF Disponibilités | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 148.00 | | 80 148.00 | 80 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 313.00 | | 4 831 313.00 | 4 831 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 957.00 | -88 298.00 | | -64 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | 23 341.00 | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | -43 516.00 | -63 957.00 | | -43 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666 912.00 | 3 857 774.00 | | 3 666 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 814.00 | 1 216 346.00 | | 1 200 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 6 929.00 | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 829.00 | 5 081 049.00 | | 4 874 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 313.00 | 5 017 092.00 | | 4 831 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 814.00 | | | 1 200 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 304.00 | 152 867.00 | | 149 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 862.00 | 129 526.00 | | 128 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 442.00 | 23 341.00 | | 20 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 890 274.00 | | | 4 890 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 190 000.00 | | 4 700 274.00 | 190 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 000.00 | | 4 700 274.00 | 190 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890 274.00 | | | 4 890 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 640.00 | | 2 749.00 | 53 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 640.00 | | 2 749.00 | 53 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 700 224.00 | 201 600.00 | 4 498 624.00 | 4 700 224.00 |
VC Groupe et associés | 42 439.00 | | 42 439.00 | 42 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 911.00 | 209 813.00 | 786 420.00 | 3 666 911.00 |
VI Groupe et associés | 800 814.00 | | | 800 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 579.00 | | | 195 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 742 663.00 | 201 600.00 | 4 541 063.00 | 4 742 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 828.00 | 216 916.00 | 1 186 420.00 | 4 874 828.00 |