| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 645.00 | 9 700.00 | 63 944.00 | 73 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 644.00 | 9 700.00 | 67 943.00 | 77 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BN En cours de production de biens | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 966.00 | | 376 966.00 | 376 966.00 |
BZ Autres créances | 72 213.00 | | 72 213.00 | 72 213.00 |
CF Disponibilités | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 535.00 | | 477 535.00 | 477 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 179.00 | 9 700.00 | 545 479.00 | 555 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 637.00 | 8 149.00 | | 10 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 683.00 | 2 488.00 | | 4 683.00 |
DL TOTAL (I) | 20 821.00 | 16 137.00 | | 20 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 269.00 | 189 818.00 | | 190 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 063.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 745.00 | 161 937.00 | | 206 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 194.00 | 84 700.00 | | 97 194.00 |
EA Autres dettes | 28 189.00 | 36 243.00 | | 28 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 658.00 | 475 764.00 | | 524 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 479.00 | 491 902.00 | | 545 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240.00 | 7 461.00 | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 7 461.00 | | 2 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 746.00 | 206 746.00 | | 206 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 195.00 | 97 195.00 | | 97 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 270.00 | 101 270.00 | 89 000.00 | 190 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 368.00 | 452 368.00 | | 452 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 367.00 | 452 368.00 | 3 999.00 | 456 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 400.00 | 433 400.00 | 89 000.00 | 522 400.00 |