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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | 1 301.00 | 1 566.00 | 2 867.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 551.00 | 1 301.00 | 294 250.00 | 295 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 328.00 | | 385 328.00 | 385 328.00 |
BZ Autres créances | 519 456.00 | | 519 456.00 | 519 456.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 031.00 | | 919 031.00 | 919 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 581.00 | 1 301.00 | 1 213 281.00 | 1 214 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567 593.00 | | | -567 593.00 |
DL TOTAL (I) | -557 593.00 | | | -557 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 694.00 | | | 387 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 997.00 | | | 254 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 950.00 | | | 472 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 138.00 | | | 362 138.00 |
EA Autres dettes | 231 095.00 | | | 231 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 874.00 | | | 1 770 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 281.00 | | | 1 213 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 311 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 311 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -487 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 290.00 | | | -80 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 178.00 | | | 2 312 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 772.00 | | | 2 879 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567 593.00 | | | -567 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 551.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 684.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 950.00 | 472 950.00 | | 472 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 138.00 | 362 138.00 | | 362 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 095.00 | 231 095.00 | | 231 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
UX Autres créances clients | 385 328.00 | 385 328.00 | | 385 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 135.00 | | | 387 135.00 |
VI Groupe et associés | 254 997.00 | 254 997.00 | | 254 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -387 135.00 | | | -387 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 457.00 | 519 457.00 | | 519 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 931.00 | 914 246.00 | 18 684.00 | 932 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 874.00 | 1 383 739.00 | | 1 770 874.00 |