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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 2 600.00 | 485.00 | 2 115.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 829.00 | 27 868.00 | 45 961.00 | 73 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 429.00 | 28 353.00 | 118 076.00 | 146 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 389.00 | | 280 389.00 | 280 389.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 303 467.00 | | 303 467.00 | 303 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 895.00 | 28 353.00 | 421 543.00 | 449 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 263.00 | 7 837.00 | | -3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 14 574.00 | 17 837.00 | | 14 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 712.00 | 84 596.00 | | 110 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 124.00 | 165 596.00 | | 165 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 234.00 | 37 060.00 | | 42 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 899.00 | 74 976.00 | | 88 899.00 |
EA Autres dettes | | 6 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 969.00 | 368 644.00 | | 406 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 543.00 | 386 481.00 | | 421 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 102.00 | | 365 102.00 | 365 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 102.00 | | 365 102.00 | 365 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 321.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 737.00 | 286.00 | | 2 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 286.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 737.00 | -286.00 | | -2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 145.00 | 557 658.00 | | 372 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 408.00 | 549 821.00 | | 375 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 263.00 | 7 837.00 | | -3 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 032.00 | 13 321.00 | | 15 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 032.00 | 13 321.00 | | 15 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 899.00 | 88 899.00 | | 88 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 712.00 | 74 112.00 | 36 600.00 | 110 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 359.00 | 290 359.00 | | 290 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 359.00 | 290 359.00 | | 290 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 969.00 | 370 369.00 | 36 600.00 | 406 969.00 |