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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 086.00 | 567.00 | 2 519.00 | 3 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 086.00 | 195 567.00 | 2 519.00 | 198 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 246.00 | | 14 246.00 | 14 246.00 |
BZ Autres créances | 716 486.00 | 412 803.00 | 303 683.00 | 716 486.00 |
CF Disponibilités | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 580.00 | 412 803.00 | 326 777.00 | 739 580.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 667.00 | 608 370.00 | 329 296.00 | 937 667.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 850.00 | | | -200 850.00 |
DL TOTAL (I) | -100 850.00 | | | -100 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 914.00 | | | 307 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 147.00 | | | 430 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 296.00 | | | 329 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 803.00 | | | 412 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 803.00 | | | 412 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 685.00 | | | 491 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 536.00 | | | 692 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 850.00 | | | -200 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 198 086.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 567.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 567.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 412 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 607 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 607 803.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 195 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 715 312.00 | | 715 312.00 | 715 312.00 |
VI Groupe et associés | 307 914.00 | | 307 914.00 | 307 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 786.00 | 15 474.00 | 715 312.00 | 730 786.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 147.00 | 22 232.00 | 407 914.00 | 430 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
ST Autres comptes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YT Sous‐traitance | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 624.00 | | | 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |