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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 070 639.00 | 385 436.00 | 685 203.00 | 1 070 639.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 071 421.00 | 385 436.00 | 685 985.00 | 1 071 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 812.00 | | 102 812.00 | 102 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
072 Créances – Autres | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
084 Disponibilités | 74 865.00 | | 74 865.00 | 74 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 914.00 | | 265 914.00 | 265 914.00 |
110 Total général Actif | 1 337 335.00 | 385 436.00 | 951 900.00 | 1 337 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 297 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 621.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 627 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 879.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 433 591.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 071 060.00 | | | 1 071 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 494.00 | | | 119 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 435.00 | | | 77 435.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 74 446.00 | | | 74 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |