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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 998.00 | 567.00 | 2 431.00 | 2 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 998.00 | 567.00 | 2 431.00 | 2 998.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
084 Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
110 Total général Actif | 10 670.00 | 567.00 | 10 104.00 | 10 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 104.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 049.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876.00 | 165.00 | 711.00 | 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 011.00 | 1 676.00 | 2 335.00 | 4 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886.00 | 1 840.00 | 3 046.00 | 4 886.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 046.00 | 1 840.00 | 37 206.00 | 39 046.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 419.00 | 59 928.00 | | 51 419.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 419.00 | 59 930.00 | | 51 419.00 |
242 Autres charges externes. | 33 162.00 | 41 797.00 | | 33 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 320.00 | | 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 154.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 743.00 | 57 271.00 | | 43 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 677.00 | 2 659.00 | | 7 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 156.00 | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 526.00 | 2 503.00 | | 6 526.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 308.00 | 882.00 | | 7 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540.00 | 6 526.00 | | 3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 11 948.00 | 8 408.00 | | 11 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 545.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670.00 | 1 151.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 258.00 | 1 696.00 | | 25 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 206.00 | 10 104.00 | | 37 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 258.00 | 1 696.00 | | 25 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 949.00 | | | 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
FG Production vendue services | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 903.00 | | 82 903.00 | 82 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 060.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 1 151.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 903.00 | 51 419.00 | | 82 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 363.00 | 44 894.00 | | 79 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540.00 | 6 526.00 | | 3 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998.00 | | 1 888.00 | 2 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998.00 | | 1 888.00 | 2 998.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567.00 | 1 274.00 | 1 840.00 | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 1 274.00 | 1 840.00 | 567.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |