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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 625 282.00 | | 16 625 282.00 | 16 625 282.00 |
BZ Autres créances | 111 314.00 | | 111 314.00 | 111 314.00 |
CF Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 125.00 | | 16 750 125.00 | 16 750 125.00 |
CU Autres participations | 16 625 282.00 | | 16 625 282.00 | 16 625 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 753 500.00 | | | 10 753 500.00 |
DH Report à nouveau | -190 431.00 | | | -190 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 432.00 | | | -190 432.00 |
DK Provisions réglementées | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
DL TOTAL (I) | 10 620 124.00 | | | 10 620 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 629.00 | | | 90 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 001.00 | | | 6 130 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 750 125.00 | | | 16 750 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 308.00 | | | 822 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 001.00 | | | 130 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 785.00 | | 482 785.00 | 482 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 785.00 | | 482 785.00 | 482 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 126.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 287.00 | | | 221 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 056.00 | | | 57 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 056.00 | | | -57 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 006.00 | | | -25 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 626.00 | | | 483 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 432.00 | | | 190 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 432.00 | | | -190 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 625 282.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 625 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625 282.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 056.00 | 115 056.00 | | 57 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 056.00 | 115 056.00 | | 57 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 807 693.00 | 692 307.00 | 3 115 386.00 | 3 807 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 364 736.00 | 1 364 736.00 | | 1 364 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 307.00 | | | 692 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 727.00 | 424 727.00 | | 424 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 799 963.00 | 2 184 577.00 | 3 115 386.00 | 6 799 963.00 |