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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 2 200.00 | 6 670.00 | 8 870.00 |
AH Fonds commercial | 391 297.00 | | 391 297.00 | 391 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 136.00 | 113 756.00 | 133 380.00 | 247 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 023.00 | 115 956.00 | 576 067.00 | 692 023.00 |
BN En cours de production de biens | 46 778.00 | | 46 778.00 | 46 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CF Disponibilités | 11 066 462.00 | | 11 066 462.00 | 11 066 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 151 343.00 | | 11 151 343.00 | 11 151 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 843 366.00 | 115 956.00 | 11 727 410.00 | 11 843 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 115.00 | 144 425.00 | | 321 115.00 |
DL TOTAL (I) | 912 791.00 | 736 101.00 | | 912 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 996.00 | 796 078.00 | | 354 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 090.00 | 76 252.00 | | 3 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 2 931.00 | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 136.00 | 278 563.00 | | 254 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 964.00 | | |
EA Autres dettes | 10 198 911.00 | 9 781 394.00 | | 10 198 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 814 619.00 | 10 944 182.00 | | 10 814 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 727 410.00 | 11 680 284.00 | | 11 727 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 156.00 | 10 615 230.00 | | 300 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 644.00 | 42 380.00 | | 649 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 267.00 | 6 900.00 | | 393 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 657.00 | 35 480.00 | | 226 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 720.00 | | | 29 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 346.00 | 33 610.00 | 115 956.00 | 82 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 230.00 | 2 200.00 | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 376.00 | 33 380.00 | 113 756.00 | 80 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 136.00 | 254 136.00 | | 254 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 201 902.00 | 10 201 902.00 | | 10 201 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 996.00 | 54 841.00 | 117 369.00 | 354 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 081.00 | | | 441 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 823.00 | 38 103.00 | 29 720.00 | 67 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 814 619.00 | 10 514 463.00 | 117 369.00 | 10 814 619.00 |