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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 60 945.00 | | 60 945.00 | 60 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BZ Autres créances | 49 506.00 | | 49 506.00 | 49 506.00 |
CF Disponibilités | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 208.00 | | 223 208.00 | 223 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 208.00 | | 238 208.00 | 238 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 553.00 | -11 723.00 | | -6 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 046.00 | 5 170.00 | | -58 046.00 |
DL TOTAL (I) | -57 099.00 | 947.00 | | -57 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 12 096.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 337.00 | 306 111.00 | | 200 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 718.00 | 46 750.00 | | 93 718.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 306.00 | 365 048.00 | | 295 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 208.00 | 365 995.00 | | 238 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 306.00 | 365 048.00 | | 295 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 88.00 | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 651.00 | | 1 151 651.00 | 1 151 651.00 |
FG Production vendue services | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 069.00 | | 1 157 069.00 | 1 157 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | 59 309.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | 59 309.00 | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 383.00 | 2 577.00 | | 12 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 383.00 | 2 577.00 | | 12 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 633.00 | 56 733.00 | | -6 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 985.00 | 2 098 602.00 | | 1 162 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 031.00 | 2 093 431.00 | | 1 221 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 046.00 | 5 170.00 | | -58 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 240.00 | 63 240.00 | 15 000.00 | 78 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 306.00 | 295 306.00 | | 295 306.00 |